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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.6100元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0520 |
1.6620 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.0540 |
1.6640 |
0.0049 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.0510 |
1.6610 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0520 |
1.6620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0520 |
1.6620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0520 |
1.6620 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.0540 |
1.6640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0540 |
1.6640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0540 |
1.6640 |
0.0049 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.0510 |
1.6610 |
0.0049 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
1.0480 |
1.6580 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0470 |
1.6570 |
-0.0065 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
1.0510 |
1.6610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0510 |
1.6610 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-11 |
1.0520 |
1.6620 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0530 |
1.6630 |
-0.0081 |
-0.47 |
| 2025-12-09 |
1.0580 |
1.6680 |
-0.0196 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
1.0700 |
1.6800 |
-0.0212 |
-1.20 |
| 2025-12-05 |
1.0830 |
1.6930 |
0.0065 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
1.0790 |
1.6890 |
0.0049 |
0.28 |