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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6100元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0720 |
1.6820 |
-0.0587 |
-3.25 |
| 2026-02-12 |
1.1080 |
1.7180 |
0.0081 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
1.1030 |
1.7130 |
0.0163 |
0.91 |
| 2026-02-10 |
1.0930 |
1.7030 |
0.0163 |
0.92 |
| 2026-02-09 |
1.0830 |
1.6930 |
0.0244 |
1.40 |
| 2026-02-06 |
1.0680 |
1.6780 |
-0.0081 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
1.0730 |
1.6830 |
-0.0440 |
-2.45 |
| 2026-02-04 |
1.1000 |
1.7100 |
0.0228 |
1.29 |
| 2026-02-03 |
1.0860 |
1.6960 |
0.0326 |
1.88 |
| 2026-02-02 |
1.0660 |
1.6760 |
-0.0880 |
-4.82 |
| 2026-01-30 |
1.1200 |
1.7300 |
-0.0929 |
-4.84 |
| 2026-01-29 |
1.1770 |
1.7870 |
0.0228 |
1.20 |
| 2026-01-28 |
1.1630 |
1.7730 |
0.0831 |
4.59 |
| 2026-01-27 |
1.1120 |
1.7220 |
-0.0163 |
-0.89 |
| 2026-01-26 |
1.1220 |
1.7320 |
0.0587 |
3.31 |
| 2026-01-23 |
1.0860 |
1.6960 |
0.0130 |
0.74 |
| 2026-01-22 |
1.0780 |
1.6880 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2026-01-21 |
1.0820 |
1.6920 |
0.0163 |
0.93 |
| 2026-01-20 |
1.0720 |
1.6820 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-01-19 |
1.0700 |
1.6800 |
0.0033 |
0.19 |