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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6891元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2015-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3394 |
3.0785 |
0.0325 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
2.3200 |
3.0591 |
-0.0335 |
-0.85 |
| 2026-01-07 |
2.3400 |
3.0791 |
-0.0112 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
2.3467 |
3.0858 |
0.0663 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
2.3071 |
3.0462 |
0.0575 |
1.51 |
| 2025-12-31 |
2.2728 |
3.0119 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.2728 |
3.0119 |
0.0114 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
2.2660 |
3.0051 |
-0.0359 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
2.2874 |
3.0265 |
0.0203 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
2.2753 |
3.0144 |
0.0067 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.2713 |
3.0104 |
0.0129 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
2.2636 |
3.0027 |
0.0012 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
2.2629 |
3.0020 |
0.0260 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
2.2474 |
2.9865 |
0.0312 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
2.2288 |
2.9679 |
-0.0201 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
2.2408 |
2.9799 |
0.0643 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
2.2024 |
2.9415 |
-0.0414 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
2.2271 |
2.9662 |
0.0094 |
0.25 |
| 2025-12-12 |
2.2215 |
2.9606 |
0.0555 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
2.1884 |
2.9275 |
-0.0377 |
-1.02 |