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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6891元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2015-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3915 |
3.1306 |
-0.0736 |
-1.80 |
| 2026-02-12 |
2.4354 |
3.1745 |
0.0032 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
2.4335 |
3.1726 |
0.0137 |
0.34 |
| 2026-02-10 |
2.4253 |
3.1644 |
0.0233 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
2.4114 |
3.1505 |
0.0501 |
1.26 |
| 2026-02-06 |
2.3815 |
3.1206 |
-0.0146 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
2.3902 |
3.1293 |
-0.0281 |
-0.70 |
| 2026-02-04 |
2.4070 |
3.1461 |
0.0405 |
1.02 |
| 2026-02-03 |
2.3828 |
3.1219 |
0.0814 |
2.08 |
| 2026-02-02 |
2.3342 |
3.0733 |
-0.1260 |
-3.12 |
| 2026-01-30 |
2.4094 |
3.1485 |
-0.0605 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
2.4455 |
3.1846 |
0.0281 |
0.69 |
| 2026-01-28 |
2.4287 |
3.1678 |
0.0478 |
1.19 |
| 2026-01-27 |
2.4002 |
3.1393 |
0.0002 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
2.4001 |
3.1392 |
0.0347 |
0.87 |
| 2026-01-23 |
2.3794 |
3.1185 |
-0.0248 |
-0.62 |
| 2026-01-22 |
2.3942 |
3.1333 |
0.0297 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
2.3765 |
3.1156 |
0.0084 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
2.3715 |
3.1106 |
0.0134 |
0.34 |
| 2026-01-19 |
2.3635 |
3.1026 |
0.0225 |
0.57 |