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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湘龙
- 成立日期：
- 2017-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.6553 |
2.6553 |
0.0320 |
1.22 |
| 2025-12-30 |
2.6233 |
2.6233 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.6234 |
2.6234 |
0.0055 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
2.6179 |
2.6179 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
2.6191 |
2.6191 |
0.0051 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0068 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
2.6072 |
2.6072 |
-0.0158 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0021 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
2.6209 |
2.6209 |
0.0177 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
2.6032 |
2.6032 |
0.0041 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
2.5991 |
2.5991 |
0.0516 |
2.03 |
| 2025-12-16 |
2.5475 |
2.5475 |
-0.0140 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
2.5615 |
2.5615 |
0.0026 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
2.5589 |
2.5589 |
0.0287 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
2.5302 |
2.5302 |
-0.0277 |
-1.08 |
| 2025-12-10 |
2.5579 |
2.5579 |
0.0172 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
2.5407 |
2.5407 |
-0.0324 |
-1.26 |
| 2025-12-08 |
2.5731 |
2.5731 |
-0.0062 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
2.5793 |
2.5793 |
-0.0032 |
-0.12 |
| 2025-12-04 |
2.5825 |
2.5825 |
0.0075 |
0.29 |