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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 程越楷,万民远
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.92亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5410 |
2.5710 |
-0.0278 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
2.5680 |
2.5980 |
-0.0093 |
-0.35 |
| 2026-02-11 |
2.5770 |
2.6070 |
-0.0134 |
-0.50 |
| 2026-02-10 |
2.5900 |
2.6200 |
-0.0165 |
-0.61 |
| 2026-02-09 |
2.6060 |
2.6360 |
0.0391 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
2.5680 |
2.5980 |
-0.0144 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
2.5820 |
2.6120 |
0.0093 |
0.35 |
| 2026-02-04 |
2.5730 |
2.6030 |
0.0206 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
2.5530 |
2.5830 |
0.0381 |
1.47 |
| 2026-02-02 |
2.5160 |
2.5460 |
-0.0638 |
-2.40 |
| 2026-01-30 |
2.5780 |
2.6080 |
-0.0185 |
-0.69 |
| 2026-01-29 |
2.5960 |
2.6260 |
0.0093 |
0.35 |
| 2026-01-28 |
2.5870 |
2.6170 |
-0.0288 |
-1.07 |
| 2026-01-27 |
2.6150 |
2.6450 |
-0.0072 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
2.6220 |
2.6520 |
-0.0072 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
2.6290 |
2.6590 |
0.0309 |
1.15 |
| 2026-01-22 |
2.5990 |
2.6290 |
0.0134 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
2.5860 |
2.6160 |
0.0185 |
0.70 |
| 2026-01-20 |
2.5680 |
2.5980 |
-0.0041 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
2.5720 |
2.6020 |
0.0185 |
0.70 |