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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5410元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2015-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2760 |
2.8170 |
-0.0498 |
-1.73 |
| 2026-02-12 |
2.3160 |
2.8570 |
0.0286 |
1.00 |
| 2026-02-11 |
2.2930 |
2.8340 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
2.2920 |
2.8330 |
-0.0037 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
2.2950 |
2.8360 |
0.0685 |
2.46 |
| 2026-02-06 |
2.2400 |
2.7810 |
-0.0062 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
2.2450 |
2.7860 |
-0.0872 |
-3.02 |
| 2026-02-04 |
2.3150 |
2.8560 |
-0.0224 |
-0.77 |
| 2026-02-03 |
2.3330 |
2.8740 |
0.0822 |
2.91 |
| 2026-02-02 |
2.2670 |
2.8080 |
-0.1544 |
-5.19 |
| 2026-01-30 |
2.3910 |
2.9320 |
-0.0759 |
-2.49 |
| 2026-01-29 |
2.4520 |
2.9930 |
-0.0573 |
-1.84 |
| 2026-01-28 |
2.4980 |
3.0390 |
0.0672 |
2.21 |
| 2026-01-27 |
2.4440 |
2.9850 |
0.0237 |
0.78 |
| 2026-01-26 |
2.4250 |
2.9660 |
0.0125 |
0.41 |
| 2026-01-23 |
2.4150 |
2.9560 |
0.0498 |
1.68 |
| 2026-01-22 |
2.3750 |
2.9160 |
0.0087 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
2.3680 |
2.9090 |
0.0598 |
2.07 |
| 2026-01-20 |
2.3200 |
2.8610 |
-0.0361 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
2.3490 |
2.8900 |
0.0311 |
1.08 |