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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.5230 |
2.5780 |
0.0021 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
2.5210 |
2.5760 |
0.1114 |
4.39 |
| 2025-12-31 |
2.4150 |
2.4700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.4150 |
2.4700 |
-0.0420 |
-1.63 |
| 2025-12-29 |
2.4550 |
2.5100 |
-0.0431 |
-1.64 |
| 2025-12-26 |
2.4960 |
2.5510 |
-0.0231 |
-0.87 |
| 2025-12-25 |
2.5180 |
2.5730 |
-0.0084 |
-0.32 |
| 2025-12-24 |
2.5260 |
2.5810 |
-0.0137 |
-0.51 |
| 2025-12-23 |
2.5390 |
2.5940 |
0.0168 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
2.5230 |
2.5780 |
0.0053 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
2.5180 |
2.5730 |
0.0652 |
2.52 |
| 2025-12-18 |
2.4560 |
2.5110 |
-0.0210 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
2.4760 |
2.5310 |
0.0231 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
2.4540 |
2.5090 |
-0.0641 |
-2.43 |
| 2025-12-15 |
2.5150 |
2.5700 |
-0.0957 |
-3.49 |
| 2025-12-12 |
2.6060 |
2.6610 |
-0.0221 |
-0.80 |
| 2025-12-11 |
2.6270 |
2.6820 |
0.0021 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
2.6250 |
2.6800 |
0.0147 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
2.6110 |
2.6660 |
-0.0105 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
2.6210 |
2.6760 |
-0.0032 |
-0.11 |