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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈怡
- 成立日期：
- 2015-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0065 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0145 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0117 |
0.72 |
| 2025-12-25 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0116 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0126 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0115 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0090 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0310 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0057 |
0.36 |
| 2025-12-12 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0038 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0117 |
0.75 |
| 2025-12-09 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0199 |
-1.26 |
| 2025-12-08 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0104 |
0.66 |
| 2025-12-05 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0153 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0008 |
-0.05 |