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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈怡
- 成立日期：
- 2015-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0164 |
-0.97 |
| 2026-01-13 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0138 |
0.82 |
| 2026-01-09 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0257 |
-1.50 |
| 2026-01-07 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0240 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0487 |
2.98 |
| 2025-12-31 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0065 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0145 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0117 |
0.72 |
| 2025-12-25 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0116 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0126 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0115 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0090 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0310 |
1.96 |