加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏秉毅
- 成立日期：
- 2015-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0011 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0028 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0047 |
-0.62 |
| 2025-12-23 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0038 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0067 |
-0.87 |
| 2025-12-19 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0015 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0087 |
-1.12 |
| 2025-12-16 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0058 |
0.75 |
| 2025-12-15 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0039 |
0.51 |
| 2025-12-12 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0076 |
-0.98 |
| 2025-12-11 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0045 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0020 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0065 |
-0.83 |
| 2025-12-05 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2025-12-04 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0059 |
-0.74 |