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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏秉毅
- 成立日期：
- 2015-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0032 |
0.44 |
| 2026-01-29 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0050 |
0.69 |
| 2026-01-28 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0059 |
-0.81 |
| 2026-01-27 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0065 |
-0.88 |
| 2026-01-26 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0034 |
0.46 |
| 2026-01-23 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0009 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0056 |
0.77 |
| 2026-01-21 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0089 |
-1.21 |
| 2026-01-20 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0025 |
0.34 |
| 2026-01-19 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-01-16 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0019 |
-0.26 |
| 2026-01-15 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0029 |
-0.39 |
| 2026-01-13 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2026-01-12 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0017 |
-0.23 |
| 2026-01-09 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0063 |
-0.84 |
| 2026-01-08 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0034 |
0.46 |
| 2026-01-07 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0045 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0026 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0015 |
-0.20 |