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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 吴可凡,梁杏
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5518 |
1.6178 |
-0.0214 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
1.5719 |
1.6379 |
0.0064 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
1.5659 |
1.6319 |
0.0102 |
0.62 |
| 2026-02-10 |
1.5563 |
1.6223 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.5533 |
1.6193 |
0.0213 |
1.30 |
| 2026-02-06 |
1.5333 |
1.5993 |
0.0055 |
0.34 |
| 2026-02-05 |
1.5281 |
1.5941 |
-0.0155 |
-0.95 |
| 2026-02-04 |
1.5427 |
1.6087 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.5405 |
1.6065 |
0.0315 |
1.96 |
| 2026-02-02 |
1.5109 |
1.5769 |
-0.0534 |
-3.22 |
| 2026-01-30 |
1.5611 |
1.6271 |
-0.0134 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
1.5737 |
1.6397 |
-0.0139 |
-0.83 |
| 2026-01-28 |
1.5868 |
1.6528 |
0.0120 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
1.5755 |
1.6415 |
0.0070 |
0.42 |
| 2026-01-26 |
1.5689 |
1.6349 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2026-01-23 |
1.5757 |
1.6417 |
0.0187 |
1.13 |
| 2026-01-22 |
1.5581 |
1.6241 |
0.0061 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
1.5524 |
1.6184 |
0.0258 |
1.59 |
| 2026-01-20 |
1.5281 |
1.5941 |
0.0069 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
1.5216 |
1.5876 |
0.0283 |
1.78 |