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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2015-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-09-12 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-11 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-08 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-06 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-09-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-01 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-08-31 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-08-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-08-23 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-08-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-08-16 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-15 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-14 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-11 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-08 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-04 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-07-28 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-07-21 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-14 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-07-13 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0000 |
0.00 |