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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1918元
- 基金经理：
- 张璐,叶冬义
- 成立日期：
- 2019-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0146 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0144 |
1.2062 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0142 |
1.2060 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0139 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0137 |
1.2055 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0133 |
1.2051 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0129 |
1.2047 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0327 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0325 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0325 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0323 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0322 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0321 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0319 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0319 |
1.2037 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0315 |
1.2033 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0311 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0310 |
1.2028 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0307 |
1.2025 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0304 |
1.2022 |
0.0004 |
0.03 |