加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1718元
- 基金经理：
- 张璐,叶冬义
- 成立日期：
- 2019-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0292 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0290 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0289 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0287 |
1.2005 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0288 |
1.2006 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0291 |
1.2009 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0287 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0287 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0287 |
1.2005 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0290 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0288 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0287 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0286 |
1.2004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0285 |
1.2003 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0284 |
1.2002 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0279 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0277 |
1.1995 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0275 |
1.1993 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0278 |
1.1996 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0280 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00 |