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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1340元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.6120 |
2.7460 |
0.0068 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
2.6060 |
2.7400 |
0.0034 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
2.6030 |
2.7370 |
-0.0057 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
2.6080 |
2.7420 |
-0.0204 |
-0.69 |
| 2026-01-06 |
2.6260 |
2.7600 |
0.0170 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
2.6110 |
2.7450 |
0.0283 |
0.97 |
| 2025-12-31 |
2.5860 |
2.7200 |
-0.0102 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
2.5950 |
2.7290 |
-0.0034 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
2.5980 |
2.7320 |
-0.0090 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
2.6060 |
2.7400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
2.6060 |
2.7400 |
0.0023 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
2.6040 |
2.7380 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
2.6060 |
2.7400 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.6050 |
2.7390 |
-0.0034 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
2.6080 |
2.7420 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
2.6070 |
2.7410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
2.6070 |
2.7410 |
0.0057 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
2.6020 |
2.7360 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
2.6040 |
2.7380 |
0.0034 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
2.6010 |
2.7350 |
0.0034 |
0.12 |