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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶敏
- 成立日期：
- 2015-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0219 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-02-11 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0271 |
1.86 |
| 2026-02-09 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0054 |
0.37 |
| 2026-02-04 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0163 |
1.14 |
| 2026-02-03 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0073 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0287 |
-1.97 |
| 2026-01-30 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0107 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0047 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-01-27 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-01-26 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0128 |
-0.86 |
| 2026-01-23 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0184 |
1.26 |
| 2026-01-22 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0205 |
-1.38 |
| 2026-01-21 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2026-01-20 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0207 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0145 |
-0.95 |