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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶敏
- 成立日期：
- 2015-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6056 |
1.6056 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0826 |
5.44 |
| 2026-03-31 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0857 |
5.97 |
| 2026-03-26 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0125 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0407 |
2.93 |
| 2026-03-23 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0477 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0119 |
-0.82 |
| 2026-03-19 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0108 |
-0.74 |
| 2026-03-18 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0100 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0210 |
1.47 |
| 2026-03-16 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0211 |
1.50 |
| 2026-03-13 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0124 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0220 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0191 |
-1.31 |
| 2026-03-10 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0653 |
4.67 |
| 2026-03-09 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0238 |
-1.67 |
| 2026-03-06 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0453 |
3.29 |