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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶敏
- 成立日期：
- 2015-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0535 |
3.65 |
| 2025-12-31 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0150 |
-1.01 |
| 2025-12-29 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0172 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0237 |
1.60 |
| 2025-12-18 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0126 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0188 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0192 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0344 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0069 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0081 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0055 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0019 |
-0.12 |