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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁一凡,林英睿
- 成立日期：
- 2015-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0210 |
-1.12 |
| 2026-02-12 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0120 |
-0.63 |
| 2026-02-10 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2026-02-09 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0240 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0110 |
-0.58 |
| 2026-02-05 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-02-04 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0430 |
2.34 |
| 2026-02-03 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0330 |
1.83 |
| 2026-02-02 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0350 |
-1.90 |
| 2026-01-30 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0100 |
-0.54 |
| 2026-01-29 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0070 |
0.38 |
| 2026-01-28 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0170 |
-0.91 |
| 2026-01-27 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0190 |
-1.01 |
| 2026-01-23 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0250 |
1.35 |
| 2026-01-21 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0060 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0060 |
0.33 |
| 2026-01-19 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0240 |
1.33 |