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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁一凡,林英睿
- 成立日期：
- 2015-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0160 |
0.88 |
| 2026-01-09 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0090 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0180 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0170 |
0.95 |
| 2025-12-31 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0120 |
0.68 |
| 2025-12-30 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0090 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0050 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0060 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0100 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0100 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0080 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0100 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0440 |
2.55 |
| 2025-12-16 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0110 |
0.64 |
| 2025-12-15 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0140 |
0.82 |
| 2025-12-12 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0150 |
0.89 |