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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 杨谷
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6990 |
2.9490 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
2.7000 |
2.9500 |
0.0125 |
0.37 |
| 2026-01-14 |
2.6900 |
2.9400 |
0.0810 |
2.48 |
| 2026-01-13 |
2.6250 |
2.8750 |
-0.0287 |
-0.87 |
| 2026-01-12 |
2.6480 |
2.8980 |
-0.0025 |
-0.08 |
| 2026-01-09 |
2.6500 |
2.9000 |
0.0299 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
2.6260 |
2.8760 |
0.0797 |
2.50 |
| 2026-01-07 |
2.5620 |
2.8120 |
0.0785 |
2.52 |
| 2026-01-06 |
2.4990 |
2.7490 |
0.0287 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
2.4760 |
2.7260 |
0.0959 |
3.21 |
| 2025-12-31 |
2.3990 |
2.6490 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
2.4030 |
2.6530 |
-0.0274 |
-0.91 |
| 2025-12-29 |
2.4250 |
2.6750 |
0.0299 |
1.00 |
| 2025-12-26 |
2.4010 |
2.6510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
2.4010 |
2.6510 |
0.0448 |
1.52 |
| 2025-12-24 |
2.3650 |
2.6150 |
0.0573 |
1.98 |
| 2025-12-23 |
2.3190 |
2.5690 |
0.0374 |
1.31 |
| 2025-12-22 |
2.2890 |
2.5390 |
0.0473 |
1.69 |
| 2025-12-19 |
2.2510 |
2.5010 |
0.0212 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
2.2340 |
2.4840 |
-0.0311 |
-1.11 |