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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 杨谷
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3990 |
2.6490 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
2.4030 |
2.6530 |
-0.0274 |
-0.91 |
| 2025-12-29 |
2.4250 |
2.6750 |
0.0299 |
1.00 |
| 2025-12-26 |
2.4010 |
2.6510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
2.4010 |
2.6510 |
0.0448 |
1.52 |
| 2025-12-24 |
2.3650 |
2.6150 |
0.0573 |
1.98 |
| 2025-12-23 |
2.3190 |
2.5690 |
0.0374 |
1.31 |
| 2025-12-22 |
2.2890 |
2.5390 |
0.0473 |
1.69 |
| 2025-12-19 |
2.2510 |
2.5010 |
0.0212 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
2.2340 |
2.4840 |
-0.0311 |
-1.11 |
| 2025-12-17 |
2.2590 |
2.5090 |
0.0374 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
2.2290 |
2.4790 |
-0.0610 |
-2.15 |
| 2025-12-15 |
2.2780 |
2.5280 |
-0.0336 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
2.3050 |
2.5550 |
0.0498 |
1.77 |
| 2025-12-11 |
2.2650 |
2.5150 |
-0.0025 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
2.2670 |
2.5170 |
-0.0075 |
-0.26 |
| 2025-12-09 |
2.2730 |
2.5230 |
-0.0149 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
2.2850 |
2.5350 |
0.0062 |
0.22 |
| 2025-12-05 |
2.2800 |
2.5300 |
0.0573 |
2.06 |
| 2025-12-04 |
2.2340 |
2.4840 |
0.0100 |
0.36 |