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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 杨谷
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7780 |
3.0280 |
-0.0324 |
-0.93 |
| 2026-02-12 |
2.8040 |
3.0540 |
0.0448 |
1.30 |
| 2026-02-11 |
2.7680 |
3.0180 |
-0.0149 |
-0.43 |
| 2026-02-10 |
2.7800 |
3.0300 |
0.0411 |
1.20 |
| 2026-02-09 |
2.7470 |
2.9970 |
0.0909 |
2.73 |
| 2026-02-06 |
2.6740 |
2.9240 |
0.0112 |
0.34 |
| 2026-02-05 |
2.6650 |
2.9150 |
-0.0436 |
-1.30 |
| 2026-02-04 |
2.7000 |
2.9500 |
0.0399 |
1.20 |
| 2026-02-03 |
2.6680 |
2.9180 |
0.0909 |
2.81 |
| 2026-02-02 |
2.5950 |
2.8450 |
-0.1271 |
-3.78 |
| 2026-01-30 |
2.6970 |
2.9470 |
0.0162 |
0.48 |
| 2026-01-29 |
2.6840 |
2.9340 |
-0.0311 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
2.7090 |
2.9590 |
-0.0062 |
-0.18 |
| 2026-01-27 |
2.7140 |
2.9640 |
0.0112 |
0.33 |
| 2026-01-26 |
2.7050 |
2.9550 |
-0.0947 |
-2.73 |
| 2026-01-23 |
2.7810 |
3.0310 |
0.0336 |
0.98 |
| 2026-01-22 |
2.7540 |
3.0040 |
-0.0237 |
-0.69 |
| 2026-01-21 |
2.7730 |
3.0230 |
0.0785 |
2.32 |
| 2026-01-20 |
2.7100 |
2.9600 |
-0.0274 |
-0.81 |
| 2026-01-19 |
2.7320 |
2.9820 |
0.0411 |
1.22 |