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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 杨谷
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联德股份 |
6642.00 |
|
8.97% |
| 2 |
金风科技 |
6261.98 |
|
8.46% |
| 3 |
迪威尔 |
6092.65 |
|
8.23% |
| 4 |
芯源微 |
5846.51 |
|
7.89% |
| 5 |
建龙微纳 |
5435.98 |
|
7.34% |
| 6 |
杰华特 |
4850.58 |
|
6.55% |
| 7 |
皇马科技 |
4681.47 |
|
6.32% |
| 8 |
泰格医药 |
4167.01 |
|
5.63% |
| 9 |
博威合金 |
4021.62 |
|
5.43% |
| 10 |
晶晨股份 |
3914.39 |
|
5.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
卓镁转债 |
0.26 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.89% |
5.83% |
16.28% |
31.04% |
61.32% |
15.80% |
47.69% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1027/10774 |
1113/10774 |
871/10774 |
1369/10774 |
950/10774 |
538/10774 |
1414/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.7780 |
3.0280 |
-0.0324 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
2.8040 |
3.0540 |
0.0449 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
2.7680 |
3.0180 |
-0.0150 |
-0.43% |
| 2026-02-10 |
2.7800 |
3.0300 |
0.0411 |
1.20% |
| 2026-02-09 |
2.7470 |
2.9970 |
0.0910 |
2.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-04 |
2019-12-05 |
2019-12-05 |
2019-12-09 |
0.2500 |
