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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 杨谷
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.81亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迪威尔 |
6039.52 |
|
6.17% |
| 2 |
杰华特 |
5729.55 |
|
5.86% |
| 3 |
建龙微纳 |
5468.88 |
|
5.59% |
| 4 |
皇马科技 |
4635.60 |
|
4.74% |
| 5 |
晶晨股份 |
4631.17 |
|
4.73% |
| 6 |
中际联合 |
4424.29 |
|
4.52% |
| 7 |
海达股份 |
4228.95 |
|
4.32% |
| 8 |
泰格医药 |
3956.09 |
|
4.04% |
| 9 |
普蕊斯 |
3827.43 |
|
3.91% |
| 10 |
赛轮轮胎 |
3617.42 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
卓镁转债 |
0.24 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.86% |
9.62% |
6.66% |
25.76% |
71.67% |
23.51% |
63.70% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
1594/10960 |
2419/10960 |
3061/10960 |
1846/10960 |
1492/10960 |
1610/10960 |
1709/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
2.9630 |
3.2130 |
-0.0087 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
2.9700 |
3.2200 |
-0.0423 |
-1.13% |
| 2026-05-13 |
3.0040 |
3.2540 |
0.0510 |
1.38% |
| 2026-05-12 |
2.9630 |
3.2130 |
-0.0062 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
2.9680 |
3.2180 |
0.0735 |
2.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-04 |
2019-12-05 |
2019-12-05 |
2019-12-09 |
0.2500 |
