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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 杨谷
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皇马科技 |
6936.69 |
|
9.57% |
| 2 |
建龙微纳 |
6559.36 |
|
9.05% |
| 3 |
迪威尔 |
6388.15 |
|
8.81% |
| 4 |
联德股份 |
5935.68 |
|
8.19% |
| 5 |
中科飞测 |
4803.64 |
|
6.63% |
| 6 |
杰华特 |
4743.59 |
|
6.55% |
| 7 |
芯源微 |
4648.47 |
|
6.41% |
| 8 |
泰格医药 |
4262.55 |
|
5.88% |
| 9 |
华友钴业 |
4019.90 |
|
5.55% |
| 10 |
博威合金 |
3362.81 |
|
4.64% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.79% |
12.37% |
5.09% |
39.69% |
55.56% |
6.79% |
45.07% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
738/10633 |
738/10633 |
2550/10633 |
1662/10633 |
1587/10633 |
1028/10633 |
1543/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.6260 |
2.8760 |
0.0797 |
2.50% |
| 2026-01-07 |
2.5620 |
2.8120 |
0.0785 |
2.52% |
| 2026-01-06 |
2.4990 |
2.7490 |
0.0286 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
2.4760 |
2.7260 |
0.0960 |
3.21% |
| 2025-12-31 |
2.3990 |
2.6490 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-04 |
2019-12-05 |
2019-12-05 |
2019-12-09 |
0.2500 |
