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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈臣
- 成立日期：
- 2015-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.7551 |
3.7551 |
-0.0416 |
-1.10 |
| 2026-04-02 |
3.7967 |
3.7967 |
-0.0314 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
3.8281 |
3.8281 |
0.0616 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
3.7665 |
3.7665 |
-0.0369 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
3.8034 |
3.8034 |
-0.0026 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
3.8060 |
3.8060 |
0.0476 |
1.27 |
| 2026-03-26 |
3.7584 |
3.7584 |
-0.0197 |
-0.52 |
| 2026-03-25 |
3.7781 |
3.7781 |
0.0761 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
3.7020 |
3.7020 |
0.0481 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
3.6539 |
3.6539 |
-0.1188 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
3.7727 |
3.7727 |
-0.0292 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
3.8019 |
3.8019 |
-0.0939 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
3.8958 |
3.8958 |
0.0013 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
3.8945 |
3.8945 |
-0.0309 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
3.9254 |
3.9254 |
-0.0195 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
3.9449 |
3.9449 |
-0.0351 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
3.9800 |
3.9800 |
-0.0159 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
3.9959 |
3.9959 |
0.0337 |
0.85 |
| 2026-03-10 |
3.9622 |
3.9622 |
0.0444 |
1.13 |
| 2026-03-09 |
3.9178 |
3.9178 |
-0.0378 |
-0.96 |