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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鹏飞
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0430 |
3.0430 |
-0.0430 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
3.0860 |
3.0860 |
0.0190 |
0.62 |
| 2026-02-11 |
3.0670 |
3.0670 |
0.0050 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
3.0620 |
3.0620 |
0.0140 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
3.0480 |
3.0480 |
0.0210 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
3.0270 |
3.0270 |
-0.0100 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
3.0370 |
3.0370 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
3.0410 |
3.0410 |
0.0490 |
1.64 |
| 2026-02-03 |
2.9920 |
2.9920 |
0.0470 |
1.60 |
| 2026-02-02 |
2.9450 |
2.9450 |
-0.0460 |
-1.54 |
| 2026-01-30 |
2.9910 |
2.9910 |
-0.0120 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
3.0030 |
3.0030 |
0.0200 |
0.67 |
| 2026-01-28 |
2.9830 |
2.9830 |
0.0040 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
2.9790 |
2.9790 |
-0.0100 |
-0.33 |
| 2026-01-26 |
2.9890 |
2.9890 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
2.9910 |
2.9910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
2.9910 |
2.9910 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
2.9890 |
2.9890 |
0.0050 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
2.9840 |
2.9840 |
0.0170 |
0.57 |
| 2026-01-19 |
2.9670 |
2.9670 |
0.0240 |
0.82 |