加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鹏飞
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.9830 |
2.9830 |
-0.0350 |
-1.16 |
| 2026-04-02 |
3.0180 |
3.0180 |
-0.0350 |
-1.15 |
| 2026-04-01 |
3.0530 |
3.0530 |
0.0540 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
2.9990 |
2.9990 |
-0.0150 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
3.0140 |
3.0140 |
-0.0210 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
3.0350 |
3.0350 |
0.0210 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
3.0140 |
3.0140 |
-0.0490 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
3.0630 |
3.0630 |
0.0500 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
3.0130 |
3.0130 |
0.0480 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
2.9650 |
2.9650 |
-0.0770 |
-2.53 |
| 2026-03-20 |
3.0420 |
3.0420 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
3.0500 |
3.0500 |
-0.0730 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
3.1230 |
3.1230 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
3.1260 |
3.1260 |
-0.0190 |
-0.60 |
| 2026-03-16 |
3.1450 |
3.1450 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
3.1440 |
3.1440 |
-0.0130 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
3.1570 |
3.1570 |
-0.0190 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
3.1760 |
3.1760 |
0.0350 |
1.11 |
| 2026-03-10 |
3.1410 |
3.1410 |
0.0560 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
3.0850 |
3.0850 |
-0.0340 |
-1.09 |