加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 高付,梁国柱
- 成立日期：
- 2015-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.65亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.2800 |
2.3860 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
2.2810 |
2.3870 |
0.0200 |
0.80 |
| 2026-01-13 |
2.2630 |
2.3690 |
-0.0266 |
-1.05 |
| 2026-01-12 |
2.2870 |
2.3930 |
0.0333 |
1.33 |
| 2026-01-09 |
2.2570 |
2.3630 |
0.0200 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
2.2390 |
2.3450 |
0.0055 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
2.2340 |
2.3400 |
-0.0100 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
2.2430 |
2.3490 |
0.0299 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
2.2160 |
2.3220 |
0.0078 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
2.2090 |
2.3150 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
2.2080 |
2.3140 |
0.0067 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
2.2020 |
2.3080 |
-0.0200 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
2.2200 |
2.3260 |
-0.0122 |
-0.49 |
| 2025-12-25 |
2.2310 |
2.3370 |
0.0133 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
2.2190 |
2.3250 |
0.0133 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
2.2070 |
2.3130 |
-0.0122 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
2.2180 |
2.3240 |
-0.0089 |
-0.36 |
| 2025-12-19 |
2.2260 |
2.3320 |
0.0067 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
2.2200 |
2.3260 |
0.0055 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
2.2150 |
2.3210 |
0.0189 |
0.77 |