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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 高付,梁国柱
- 成立日期：
- 2015-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.82亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2240 |
2.3300 |
-0.0155 |
-0.63 |
| 2026-04-02 |
2.2380 |
2.3440 |
-0.0200 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
2.2560 |
2.3620 |
0.0477 |
1.94 |
| 2026-03-31 |
2.2130 |
2.3190 |
-0.0255 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
2.2360 |
2.3420 |
-0.0044 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
2.2400 |
2.3460 |
0.0189 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
2.2230 |
2.3290 |
-0.0111 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
2.2330 |
2.3390 |
0.0377 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
2.1990 |
2.3050 |
0.0388 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
2.1640 |
2.2700 |
-0.0754 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
2.2320 |
2.3380 |
-0.0189 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
2.2490 |
2.3550 |
-0.0344 |
-1.36 |
| 2026-03-18 |
2.2800 |
2.3860 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
2.2830 |
2.3890 |
-0.0177 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
2.2990 |
2.4050 |
-0.0078 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
2.3060 |
2.4120 |
-0.0144 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
2.3190 |
2.4250 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
2.3220 |
2.4280 |
0.0111 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
2.3120 |
2.4180 |
0.0144 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
2.2990 |
2.4050 |
-0.0311 |
-1.20 |