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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1720 |
2.1720 |
-0.0270 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0070 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0260 |
1.20 |
| 2026-02-06 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0090 |
0.41 |
| 2026-02-04 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0390 |
1.83 |
| 2026-02-03 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0290 |
1.38 |
| 2026-02-02 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0300 |
-1.40 |
| 2026-01-30 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0140 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0070 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0100 |
-0.46 |
| 2026-01-27 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0230 |
-1.05 |
| 2026-01-23 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0060 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0140 |
0.64 |
| 2026-01-20 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0090 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0180 |
0.83 |