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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0050 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0140 |
-0.64 |
| 2026-01-07 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0140 |
0.64 |
| 2026-01-05 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0360 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0070 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0120 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0100 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0070 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0170 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0210 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0190 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0390 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0130 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0180 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0260 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0170 |
-0.80 |