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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.01亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
3.2010 |
3.2010 |
-0.0150 |
-0.47 |
| 2026-01-20 |
3.2160 |
3.2160 |
-0.0400 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
3.2560 |
3.2560 |
-0.0440 |
-1.33 |
| 2026-01-16 |
3.3000 |
3.3000 |
-0.0210 |
-0.63 |
| 2026-01-15 |
3.3210 |
3.3210 |
-0.0310 |
-0.92 |
| 2026-01-14 |
3.3520 |
3.3520 |
-0.0500 |
-1.47 |
| 2026-01-13 |
3.4020 |
3.4020 |
0.0400 |
1.19 |
| 2026-01-12 |
3.3620 |
3.3620 |
-0.0360 |
-1.06 |
| 2026-01-09 |
3.3980 |
3.3980 |
0.0660 |
1.98 |
| 2026-01-08 |
3.3320 |
3.3320 |
0.0140 |
0.42 |
| 2026-01-07 |
3.3180 |
3.3180 |
0.1080 |
3.36 |
| 2026-01-06 |
3.2100 |
3.2100 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
3.2090 |
3.2090 |
0.1300 |
4.22 |
| 2025-12-31 |
3.0790 |
3.0790 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
3.0830 |
3.0830 |
-0.0340 |
-1.09 |
| 2025-12-29 |
3.1170 |
3.1170 |
-0.0580 |
-1.83 |
| 2025-12-26 |
3.1750 |
3.1750 |
-0.0260 |
-0.81 |
| 2025-12-25 |
3.2010 |
3.2010 |
0.0020 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
3.1990 |
3.1990 |
-0.0110 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
3.2100 |
3.2100 |
0.0250 |
0.78 |