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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.26亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0840 |
3.0840 |
-0.0490 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
3.1330 |
3.1330 |
-0.0250 |
-0.79 |
| 2026-02-11 |
3.1580 |
3.1580 |
-0.0090 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
3.1670 |
3.1670 |
0.0670 |
2.16 |
| 2026-02-09 |
3.1000 |
3.1000 |
0.0260 |
0.85 |
| 2026-02-06 |
3.0740 |
3.0740 |
0.0070 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
3.0670 |
3.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
3.0670 |
3.0670 |
0.0240 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
3.0430 |
3.0430 |
0.0290 |
0.96 |
| 2026-02-02 |
3.0140 |
3.0140 |
-0.0890 |
-2.87 |
| 2026-01-30 |
3.1030 |
3.1030 |
-0.0360 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
3.1390 |
3.1390 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
3.1380 |
3.1380 |
0.0140 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
3.1240 |
3.1240 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
3.1250 |
3.1250 |
-0.0450 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
3.1700 |
3.1700 |
0.0300 |
0.96 |
| 2026-01-22 |
3.1400 |
3.1400 |
-0.0610 |
-1.91 |
| 2026-01-21 |
3.2010 |
3.2010 |
-0.0150 |
-0.47 |
| 2026-01-20 |
3.2160 |
3.2160 |
-0.0400 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
3.2560 |
3.2560 |
-0.0440 |
-1.33 |