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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.18亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2808 |
1.4908 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.2830 |
1.4930 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.2834 |
1.4934 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.2820 |
1.4920 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.2831 |
1.4931 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2829 |
1.4929 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.2820 |
1.4920 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.2829 |
1.4929 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.2823 |
1.4923 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.2802 |
1.4902 |
-0.0060 |
-0.38 |
| 2026-03-20 |
1.2851 |
1.4951 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.2865 |
1.4965 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-18 |
1.2879 |
1.4979 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2880 |
1.4980 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.2893 |
1.4993 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2896 |
1.4996 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2898 |
1.4998 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.2889 |
1.4989 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.2872 |
1.4972 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.2863 |
1.4963 |
-0.0006 |
-0.04 |