加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.55亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2741 |
1.4841 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.2722 |
1.4822 |
0.0028 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.2699 |
1.4799 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2703 |
1.4803 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2697 |
1.4797 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2703 |
1.4803 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2704 |
1.4804 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2696 |
1.4796 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2695 |
1.4795 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2693 |
1.4793 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2694 |
1.4794 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2686 |
1.4786 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2679 |
1.4779 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.2664 |
1.4764 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.2674 |
1.4774 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2672 |
1.4772 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.2667 |
1.4767 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.2677 |
1.4777 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2673 |
1.4773 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.2691 |
1.4791 |
-0.0005 |
-0.03 |