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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 周晶
- 成立日期：
- 2016-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3250 |
2.3950 |
0.0181 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
2.3080 |
2.3780 |
0.0032 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
2.3050 |
2.3750 |
-0.0106 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
2.3150 |
2.3850 |
0.0447 |
1.85 |
| 2026-01-05 |
2.2730 |
2.3430 |
0.0436 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
2.2320 |
2.3020 |
-0.0096 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
2.2410 |
2.3110 |
-0.0085 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
2.2490 |
2.3190 |
-0.0149 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
2.2630 |
2.3330 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
2.2610 |
2.3310 |
0.0032 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
2.2580 |
2.3280 |
0.0064 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
2.2520 |
2.3220 |
-0.0128 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
2.2640 |
2.3340 |
0.0223 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
2.2430 |
2.3130 |
0.0202 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
2.2240 |
2.2940 |
-0.0106 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
2.2340 |
2.3040 |
0.0213 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
2.2140 |
2.2840 |
-0.0415 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
2.2530 |
2.3230 |
-0.0096 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
2.2620 |
2.3320 |
0.0404 |
1.71 |
| 2025-12-11 |
2.2240 |
2.2940 |
-0.0160 |
-0.67 |