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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.5200元
- 基金经理：
- 姚学康
- 成立日期：
- 2015-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4788 |
1.9988 |
0.0202 |
0.99 |
| 2025-12-31 |
1.4643 |
1.9843 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.4629 |
1.9829 |
-0.0056 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
1.4669 |
1.9869 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.4684 |
1.9884 |
-0.0061 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.4728 |
1.9928 |
0.0146 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
1.4623 |
1.9823 |
0.0146 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.4518 |
1.9718 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.4545 |
1.9745 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4553 |
1.9753 |
0.0216 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.4398 |
1.9598 |
0.0173 |
0.87 |
| 2025-12-17 |
1.4274 |
1.9474 |
0.0120 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
1.4188 |
1.9388 |
-0.0200 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
1.4332 |
1.9532 |
0.0078 |
0.39 |
| 2025-12-12 |
1.4276 |
1.9476 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2025-12-11 |
1.4309 |
1.9509 |
-0.0213 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
1.4462 |
1.9662 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.4479 |
1.9679 |
-0.0142 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.4581 |
1.9781 |
0.0067 |
0.33 |
| 2025-12-05 |
1.4533 |
1.9733 |
0.0177 |
0.88 |