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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5200元
- 基金经理：
- 姚学康
- 成立日期：
- 2015-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5053 |
2.0253 |
-0.0387 |
-1.81 |
| 2026-04-02 |
1.5331 |
2.0531 |
-0.0209 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.5481 |
2.0681 |
0.0184 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
1.5349 |
2.0549 |
-0.0191 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.5486 |
2.0686 |
0.0148 |
0.69 |
| 2026-03-27 |
1.5380 |
2.0580 |
0.0209 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
1.5230 |
2.0430 |
-0.0171 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
1.5353 |
2.0553 |
0.0303 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.5135 |
2.0335 |
0.0594 |
2.90 |
| 2026-03-23 |
1.4708 |
1.9908 |
-0.0901 |
-4.21 |
| 2026-03-20 |
1.5355 |
2.0555 |
-0.0348 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
1.5605 |
2.0805 |
-0.0361 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
1.5864 |
2.1064 |
0.0157 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
1.5751 |
2.0951 |
-0.0298 |
-1.34 |
| 2026-03-16 |
1.5965 |
2.1165 |
-0.0054 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.6004 |
2.1204 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.6047 |
2.1247 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.6083 |
2.1283 |
0.0039 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.6055 |
2.1255 |
0.0260 |
1.18 |
| 2026-03-09 |
1.5868 |
2.1068 |
-0.0134 |
-0.60 |