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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林清源
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4475 |
2.4475 |
-0.0094 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
2.4569 |
2.4569 |
-0.0297 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
2.4866 |
2.4866 |
0.0841 |
3.50 |
| 2026-03-31 |
2.4025 |
2.4025 |
-0.0451 |
-1.84 |
| 2026-03-30 |
2.4476 |
2.4476 |
-0.0309 |
-1.25 |
| 2026-03-27 |
2.4785 |
2.4785 |
-0.0114 |
-0.46 |
| 2026-03-26 |
2.4899 |
2.4899 |
-0.0535 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
2.5434 |
2.5434 |
0.0604 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
2.4830 |
2.4830 |
0.1002 |
4.21 |
| 2026-03-23 |
2.3828 |
2.3828 |
-0.1057 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
2.4885 |
2.4885 |
-0.0400 |
-1.58 |
| 2026-03-19 |
2.5285 |
2.5285 |
-0.1143 |
-4.32 |
| 2026-03-18 |
2.6428 |
2.6428 |
0.0856 |
3.35 |
| 2026-03-17 |
2.5572 |
2.5572 |
-0.0401 |
-1.54 |
| 2026-03-16 |
2.5973 |
2.5973 |
-0.0242 |
-0.92 |
| 2026-03-13 |
2.6215 |
2.6215 |
-0.0913 |
-3.37 |
| 2026-03-12 |
2.7128 |
2.7128 |
-0.0801 |
-2.87 |
| 2026-03-11 |
2.7929 |
2.7929 |
-0.0916 |
-3.18 |
| 2026-03-10 |
2.8845 |
2.8845 |
0.0166 |
0.58 |
| 2026-03-09 |
2.8679 |
2.8679 |
-0.0181 |
-0.63 |