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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3890元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2015-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.82亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0666 |
1.4556 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0659 |
1.4549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0659 |
1.4549 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0663 |
1.4553 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0663 |
1.4553 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0652 |
1.4542 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0650 |
1.4540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0650 |
1.4540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0649 |
1.4539 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.0638 |
1.4528 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0635 |
1.4525 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0634 |
1.4524 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0638 |
1.4528 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0625 |
1.4515 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0620 |
1.4510 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0629 |
1.4519 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0637 |
1.4527 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0630 |
1.4520 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0635 |
1.4525 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0634 |
1.4524 |
-0.0033 |
-0.22 |