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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾庆帅
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0110 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0150 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0250 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0060 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0080 |
0.58 |
| 2025-12-17 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0140 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0070 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0040 |
-0.29 |