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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛震山
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.9560 |
2.9560 |
-0.0060 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
2.9620 |
2.9620 |
-0.0160 |
-0.54 |
| 2026-01-06 |
2.9780 |
2.9780 |
0.0290 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0200 |
0.68 |
| 2025-12-31 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0480 |
1.67 |
| 2025-12-30 |
2.8810 |
2.8810 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
2.8880 |
2.8880 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
2.8870 |
2.8870 |
0.0070 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
2.8800 |
2.8800 |
-0.0080 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
2.8880 |
2.8880 |
-0.0090 |
-0.31 |
| 2025-12-23 |
2.8970 |
2.8970 |
0.0070 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
2.8900 |
2.8900 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
2.8890 |
2.8890 |
0.0040 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0250 |
0.87 |
| 2025-12-17 |
2.8600 |
2.8600 |
0.0580 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
2.8020 |
2.8020 |
-0.0160 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
2.8180 |
2.8180 |
0.0060 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
2.8120 |
2.8120 |
0.0280 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.0140 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
2.7980 |
2.7980 |
0.0170 |
0.61 |