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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛震山
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9710 |
2.9710 |
-0.0580 |
-1.91 |
| 2026-02-12 |
3.0290 |
3.0290 |
-0.0270 |
-0.88 |
| 2026-02-11 |
3.0560 |
3.0560 |
0.0030 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
3.0530 |
3.0530 |
-0.0150 |
-0.49 |
| 2026-02-09 |
3.0680 |
3.0680 |
0.0230 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
3.0450 |
3.0450 |
-0.0130 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
3.0580 |
3.0580 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0690 |
2.30 |
| 2026-02-03 |
2.9970 |
2.9970 |
0.0470 |
1.59 |
| 2026-02-02 |
2.9500 |
2.9500 |
-0.0870 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
3.0370 |
3.0370 |
-0.0710 |
-2.28 |
| 2026-01-29 |
3.1080 |
3.1080 |
0.0170 |
0.55 |
| 2026-01-28 |
3.0910 |
3.0910 |
0.0250 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
3.0660 |
3.0660 |
-0.0280 |
-0.90 |
| 2026-01-26 |
3.0940 |
3.0940 |
0.0520 |
1.71 |
| 2026-01-23 |
3.0420 |
3.0420 |
-0.0220 |
-0.72 |
| 2026-01-22 |
3.0640 |
3.0640 |
-0.0310 |
-1.00 |
| 2026-01-21 |
3.0950 |
3.0950 |
0.0190 |
0.62 |
| 2026-01-20 |
3.0760 |
3.0760 |
0.0540 |
1.79 |
| 2026-01-19 |
3.0220 |
3.0220 |
0.0610 |
2.06 |