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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0781元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.08亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1534 |
2.2315 |
-0.0086 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
2.1616 |
2.2397 |
-0.0103 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
2.1714 |
2.2495 |
-0.0228 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
2.1931 |
2.2712 |
-0.0127 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
2.2052 |
2.2833 |
0.0172 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
2.1889 |
2.2670 |
-0.0062 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
2.1948 |
2.2729 |
-0.0134 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
2.2075 |
2.2856 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
2.2084 |
2.2865 |
0.0287 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
2.1811 |
2.2592 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
2.1828 |
2.2609 |
0.0117 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
2.1717 |
2.2498 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
2.1739 |
2.2520 |
0.0181 |
0.80 |
| 2025-12-12 |
2.1567 |
2.2348 |
0.0053 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
2.1517 |
2.2298 |
-0.0174 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
2.1682 |
2.2463 |
0.0060 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
2.1625 |
2.2406 |
-0.0180 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
2.1796 |
2.2577 |
-0.0155 |
-0.67 |
| 2025-12-05 |
2.1943 |
2.2724 |
0.0096 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
2.1852 |
2.2633 |
-0.0326 |
-1.40 |