天弘中证食品饮料ETF联接A 净资产规模 11.42 亿元，比上期增加 16.66% , 股票配置占比上期增加 32.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.56 | 4.49 | 0.19 | 0.33 | 3.14 | 5.51 | 51.10 | 89.67 | 11.42 | 56.99 |
| 2025-06-30 | 1.93 | 3.94 | 0.21 | 0.43 | 2.58 | 5.27 | 44.22 | 90.36 | 9.79 | 48.94 |
| 2025-03-31 | 1.79 | 3.48 | 0.53 | 1.03 | 2.32 | 4.52 | 46.73 | 90.97 | 10.36 | 51.38 |
| 2024-12-31 | 1.79 | 3.38 | 0.69 | 1.29 | 2.23 | 4.20 | 48.34 | 91.13 | 10.65 | 53.05 |
| 2024-09-30 | 2.28 | 4.01 | 0.60 | 1.05 | 2.28 | 4.01 | 51.76 | 90.93 | 11.36 | 56.92 |
| 2024-06-30 | 1.82 | 3.81 | 0.09 | 0.20 | 2.51 | 5.26 | 43.26 | 90.73 | 9.74 | 47.68 |
| 2024-03-31 | 1.62 | 3.01 | 0.12 | 0.22 | 2.79 | 5.19 | 49.21 | 91.58 | 11.12 | 53.73 |
| 2023-12-31 | 2.28 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 5.55 | 50.29 | 90.35 | 11.54 | 55.65 |