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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2015-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-04-01 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0054 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-03-20 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0062 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0054 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0085 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-09 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0106 |
-0.64 |
| 2026-03-06 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0030 |
0.18 |