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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2015-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0051 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.6545 |
1.6545 |
-0.0079 |
-0.48 |
| 2026-02-04 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0101 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0146 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0100 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0066 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0027 |
0.16 |