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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2015-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0044 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0044 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0018 |
-0.11 |