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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2015-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7011 |
1.7011 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0040 |
0.23 |
| 2026-02-11 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0058 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.6987 |
1.6987 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.7045 |
1.7045 |
0.0104 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0150 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0102 |
-0.59 |
| 2026-01-29 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.7174 |
1.7174 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0068 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.7144 |
1.7144 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0029 |
0.17 |