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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2015-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0072 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0065 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.6765 |
1.6765 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0045 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0036 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0025 |
-0.15 |