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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2015-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
484.65 |
|
0.85% |
| 2 |
徐工机械 |
456.25 |
|
0.80% |
| 3 |
顺博合金 |
444.30 |
|
0.78% |
| 4 |
三一重工 |
439.50 |
|
0.77% |
| 5 |
山推股份 |
440.38 |
|
0.77% |
| 6 |
正帆科技 |
436.32 |
|
0.77% |
| 7 |
铜陵有色 |
426.29 |
|
0.75% |
| 8 |
四川路桥 |
381.28 |
|
0.67% |
| 9 |
TCL科技 |
357.48 |
|
0.63% |
| 10 |
东方证券 |
328.32 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交行TLAC非资本债01A(BC) |
5039.54 |
50.00 |
8.85% |
| 2 |
25佛燃能源MTN003 |
5007.69 |
50.00 |
8.79% |
| 3 |
19农业银行二级03 |
3351.58 |
30.00 |
5.89% |
| 4 |
23国开02 |
3076.77 |
30.00 |
5.40% |
| 5 |
25中行TLAC非资本债02(BC) |
3022.53 |
30.00 |
5.31% |
| 6 |
兴业转债 |
1218.10 |
0.00 |
2.14% |
| 7 |
正帆转债 |
458.96 |
0.00 |
0.81% |
| 8 |
精工转债 |
396.73 |
0.00 |
0.70% |
| 9 |
盛虹转债 |
340.17 |
0.00 |
0.60% |
| 10 |
紫银转债 |
305.89 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-0.28% |
-0.37% |
1.08% |
4.57% |
1.33% |
18.38% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6259/10774 |
7333/10774 |
8370/10774 |
8497/10774 |
8384/10774 |
7539/10774 |
4182/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7011 |
1.7011 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0058 |
0.34% |
