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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 张大铮,张媛
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.6155 |
2.7955 |
0.0145 |
0.48 |
| 2026-01-13 |
2.6029 |
2.7829 |
-0.0370 |
-1.22 |
| 2026-01-12 |
2.6351 |
2.8151 |
0.0439 |
1.47 |
| 2026-01-09 |
2.5969 |
2.7769 |
0.0392 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
2.5628 |
2.7428 |
-0.0205 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
2.5806 |
2.7606 |
0.0116 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
2.5705 |
2.7505 |
0.0392 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
2.5364 |
2.7164 |
0.0800 |
2.82 |
| 2025-12-31 |
2.4668 |
2.6468 |
-0.0198 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
2.4840 |
2.6640 |
0.0442 |
1.57 |
| 2025-12-29 |
2.4455 |
2.6255 |
-0.0074 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
2.4519 |
2.6319 |
0.0120 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
2.4415 |
2.6215 |
0.0218 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
2.4225 |
2.6025 |
0.0361 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
2.3911 |
2.5711 |
0.0223 |
0.82 |
| 2025-12-22 |
2.3717 |
2.5517 |
0.0716 |
2.70 |
| 2025-12-19 |
2.3094 |
2.4894 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
2.3098 |
2.4898 |
-0.0379 |
-1.41 |
| 2025-12-17 |
2.3428 |
2.5228 |
0.0854 |
3.28 |
| 2025-12-16 |
2.2685 |
2.4485 |
-0.0514 |
-1.93 |