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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 张大铮,张媛
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6677 |
2.8477 |
-0.0703 |
-2.24 |
| 2026-02-12 |
2.7289 |
2.9089 |
0.0738 |
2.41 |
| 2026-02-11 |
2.6647 |
2.8447 |
-0.0382 |
-1.23 |
| 2026-02-10 |
2.6979 |
2.8779 |
-0.0067 |
-0.21 |
| 2026-02-09 |
2.7037 |
2.8837 |
0.1137 |
3.80 |
| 2026-02-06 |
2.6048 |
2.7848 |
-0.0271 |
-0.90 |
| 2026-02-05 |
2.6284 |
2.8084 |
-0.0734 |
-2.37 |
| 2026-02-04 |
2.6923 |
2.8723 |
-0.0221 |
-0.71 |
| 2026-02-03 |
2.7115 |
2.8915 |
0.1092 |
3.63 |
| 2026-02-02 |
2.6165 |
2.7965 |
-0.1184 |
-3.79 |
| 2026-01-30 |
2.7195 |
2.8995 |
0.0169 |
0.54 |
| 2026-01-29 |
2.7048 |
2.8848 |
-0.0665 |
-2.10 |
| 2026-01-28 |
2.7627 |
2.9427 |
0.0093 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
2.7546 |
2.9346 |
0.0380 |
1.22 |
| 2026-01-26 |
2.7215 |
2.9015 |
-0.0405 |
-1.28 |
| 2026-01-23 |
2.7567 |
2.9367 |
-0.0024 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
2.7588 |
2.9388 |
0.0148 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
2.7459 |
2.9259 |
0.0881 |
2.87 |
| 2026-01-20 |
2.6692 |
2.8492 |
-0.0291 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
2.6945 |
2.8745 |
0.0102 |
0.33 |