加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.41亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0090 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0288 |
-2.19 |
| 2026-04-01 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0239 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0340 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0088 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0091 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0171 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0251 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0063 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0459 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0165 |
1.23 |
| 2026-03-19 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0143 |
-1.05 |
| 2026-03-18 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0254 |
1.91 |
| 2026-03-17 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0296 |
-2.18 |
| 2026-03-16 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0181 |
1.35 |
| 2026-03-13 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0124 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0168 |
1.25 |
| 2026-03-10 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0376 |
2.89 |
| 2026-03-09 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0081 |
-0.62 |