加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,林心龙
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.61亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0153 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0079 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0083 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0096 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0051 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0268 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0059 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0267 |
-2.07 |
| 2025-12-17 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0400 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0255 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0218 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0124 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0175 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0076 |
0.59 |
| 2025-12-08 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0313 |
2.47 |
| 2025-12-05 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0162 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0118 |
0.95 |