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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0862元
- 基金经理：
- 张清宁,李达夫
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1593 |
1.2455 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-01-12 |
1.1641 |
1.2503 |
0.0093 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
1.1555 |
1.2417 |
0.0066 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.1494 |
1.2356 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.1472 |
1.2334 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.1455 |
1.2317 |
0.0074 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
1.1386 |
1.2248 |
0.0061 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.1329 |
1.2191 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1337 |
1.2199 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1347 |
1.2209 |
-0.0081 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.1422 |
1.2284 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.1407 |
1.2269 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1403 |
1.2265 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.1363 |
1.2225 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.1338 |
1.2200 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1330 |
1.2192 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.1297 |
1.2159 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1307 |
1.2169 |
0.0096 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
1.1218 |
1.2080 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
1.1282 |
1.2144 |
-0.0062 |
-0.51 |