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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0862元
- 基金经理：
- 张清宁,李达夫
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1398 |
1.2260 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.1414 |
1.2276 |
-0.0072 |
-0.58 |
| 2026-04-01 |
1.1481 |
1.2343 |
0.0098 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
1.1390 |
1.2252 |
-0.0147 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
1.1527 |
1.2389 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.1550 |
1.2412 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
1.1500 |
1.2362 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-03-25 |
1.1555 |
1.2417 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.1508 |
1.2370 |
0.0097 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
1.1418 |
1.2280 |
-0.0094 |
-0.76 |
| 2026-03-20 |
1.1505 |
1.2367 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1512 |
1.2374 |
-0.0105 |
-0.84 |
| 2026-03-18 |
1.1610 |
1.2472 |
0.0056 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
1.1558 |
1.2420 |
-0.0072 |
-0.58 |
| 2026-03-16 |
1.1625 |
1.2487 |
-0.0071 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
1.1691 |
1.2553 |
-0.0085 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
1.1770 |
1.2632 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.1798 |
1.2660 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.1773 |
1.2635 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-03-09 |
1.1727 |
1.2589 |
-0.0079 |
-0.62 |