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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾峰
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8170 |
2.8170 |
-0.0500 |
-1.74 |
| 2026-02-12 |
2.8670 |
2.8670 |
-0.0180 |
-0.62 |
| 2026-02-11 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2026-02-09 |
2.8900 |
2.8900 |
0.0230 |
0.80 |
| 2026-02-06 |
2.8670 |
2.8670 |
-0.0060 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0100 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
2.8830 |
2.8830 |
0.0440 |
1.55 |
| 2026-02-03 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0460 |
1.65 |
| 2026-02-02 |
2.7930 |
2.7930 |
-0.0800 |
-2.78 |
| 2026-01-30 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0630 |
-2.15 |
| 2026-01-29 |
2.9360 |
2.9360 |
0.0230 |
0.79 |
| 2026-01-28 |
2.9130 |
2.9130 |
0.0320 |
1.11 |
| 2026-01-27 |
2.8810 |
2.8810 |
-0.0220 |
-0.76 |
| 2026-01-26 |
2.9030 |
2.9030 |
0.0150 |
0.52 |
| 2026-01-23 |
2.8880 |
2.8880 |
-0.0080 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
2.8960 |
2.8960 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
2.9000 |
2.9000 |
-0.0060 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
2.9060 |
2.9060 |
0.0250 |
0.87 |
| 2026-01-19 |
2.8810 |
2.8810 |
0.0400 |
1.41 |