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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾峰
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.8940 |
2.8940 |
0.0580 |
2.05 |
| 2026-01-05 |
2.8360 |
2.8360 |
0.0520 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0040 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
2.7800 |
2.7800 |
0.0150 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
2.7650 |
2.7650 |
-0.0130 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
2.7780 |
2.7780 |
0.0220 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
2.7560 |
2.7560 |
0.0110 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0030 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0100 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
2.7320 |
2.7320 |
0.0050 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
2.7270 |
2.7270 |
0.0190 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0550 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0220 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
2.6750 |
2.6750 |
0.0050 |
0.19 |
| 2025-12-12 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0220 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
2.6480 |
2.6480 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0070 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0400 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
2.6840 |
2.6840 |
0.0050 |
0.19 |