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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时奕
- 成立日期：
- 2015-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0530 |
-3.61 |
| 2026-02-12 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0190 |
1.31 |
| 2026-02-11 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0410 |
2.91 |
| 2026-02-10 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2026-02-09 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0240 |
1.73 |
| 2026-02-06 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0080 |
0.58 |
| 2026-02-05 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0600 |
-4.16 |
| 2026-02-04 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0450 |
3.23 |
| 2026-02-02 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0950 |
-6.38 |
| 2026-01-30 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0960 |
-6.05 |
| 2026-01-29 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0240 |
1.54 |
| 2026-01-28 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0760 |
5.11 |
| 2026-01-27 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0150 |
-1.00 |
| 2026-01-26 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0740 |
5.19 |
| 2026-01-23 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0350 |
2.51 |
| 2026-01-22 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2026-01-21 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0380 |
2.79 |
| 2026-01-20 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0080 |
0.59 |