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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时奕
- 成立日期：
- 2015-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0140 |
-1.02 |
| 2026-01-15 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0170 |
1.26 |
| 2026-01-14 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0240 |
1.81 |
| 2026-01-13 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0230 |
1.77 |
| 2026-01-12 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0180 |
1.40 |
| 2026-01-09 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0400 |
3.22 |
| 2026-01-08 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0190 |
-1.50 |
| 2026-01-07 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0490 |
4.04 |
| 2026-01-05 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0190 |
1.59 |
| 2025-12-31 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0240 |
2.05 |
| 2025-12-30 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0120 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0170 |
-1.45 |
| 2025-12-26 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0380 |
3.34 |
| 2025-12-25 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0070 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0200 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0210 |
1.92 |
| 2025-12-18 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0010 |
-0.09 |