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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1990元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4052 |
1.6042 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.4070 |
1.6060 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.4079 |
1.6069 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.4098 |
1.6088 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4097 |
1.6087 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.4086 |
1.6076 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.4075 |
1.6065 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4083 |
1.6073 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.4086 |
1.6076 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.4070 |
1.6060 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.4066 |
1.6056 |
0.0050 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.4023 |
1.6013 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.4055 |
1.6045 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.4061 |
1.6051 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.4026 |
1.6016 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.4060 |
1.6050 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.4050 |
1.6040 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.4086 |
1.6076 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
1.4104 |
1.6094 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.4095 |
1.6085 |
-0.0019 |
-0.11 |