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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1990元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4135 |
1.6125 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-14 |
1.4144 |
1.6134 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-01-13 |
1.4162 |
1.6152 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.4179 |
1.6169 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.4149 |
1.6139 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.4136 |
1.6126 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.4138 |
1.6128 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
1.4169 |
1.6159 |
0.0071 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.4108 |
1.6098 |
0.0065 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.4052 |
1.6042 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.4070 |
1.6060 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.4079 |
1.6069 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.4098 |
1.6088 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4097 |
1.6087 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.4086 |
1.6076 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.4075 |
1.6065 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4083 |
1.6073 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.4086 |
1.6076 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.4070 |
1.6060 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.4066 |
1.6056 |
0.0050 |
0.31 |