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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1990元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4037 |
1.6027 |
-0.0104 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
1.4126 |
1.6116 |
-0.0103 |
-0.62 |
| 2026-02-11 |
1.4214 |
1.6204 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.4204 |
1.6194 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.4200 |
1.6190 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.4174 |
1.6164 |
-0.0056 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.4222 |
1.6212 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.4209 |
1.6199 |
0.0121 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
1.4105 |
1.6095 |
0.0061 |
0.37 |
| 2026-02-02 |
1.4053 |
1.6043 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2026-01-30 |
1.4100 |
1.6090 |
-0.0077 |
-0.47 |
| 2026-01-29 |
1.4166 |
1.6156 |
0.0092 |
0.56 |
| 2026-01-28 |
1.4087 |
1.6077 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-01-27 |
1.4107 |
1.6097 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2026-01-26 |
1.4135 |
1.6125 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.4137 |
1.6127 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
1.4148 |
1.6138 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.4135 |
1.6125 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-01-20 |
1.4167 |
1.6157 |
0.0047 |
0.28 |
| 2026-01-19 |
1.4127 |
1.6117 |
0.0017 |
0.11 |