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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.69亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0044 |
-0.56 |
| 2025-12-29 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0090 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0030 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0021 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.7942 |
0.7942 |
-0.0042 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0028 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0079 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0006 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0095 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0082 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0076 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0034 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0055 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0060 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-05 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0034 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0005 |
-0.06 |