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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0212 |
-1.41 |
| 2026-02-12 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-02-11 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0206 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0084 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0160 |
1.08 |
| 2026-02-03 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0145 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0296 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0205 |
-1.35 |
| 2026-01-29 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0232 |
1.55 |
| 2026-01-28 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0079 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0095 |
-0.64 |
| 2026-01-22 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0066 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0019 |
-0.13 |