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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0246 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0058 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0162 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0137 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0182 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0422 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0150 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0210 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0045 |
0.31 |
| 2026-03-16 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0065 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0088 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0138 |
-0.94 |
| 2026-03-06 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-05 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0066 |
0.45 |